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# Daily Deep Brief (08:00 HKT, weekday) 8 点这个时点：HK 开盘前 ~90 分钟，US 已收盘 ~4 小时。盘前是 deep think 最好的窗口 — 有完整夜间消息面，没有盘中执行压力。 ## Harness 架构（不可越权） ``` ┌────────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────────┐ │ clawock brief preflight │ ──► │ LLM (你 / Rick)│ ──► │ clawock brief postflight │ │ (确定性 + 幂等) │ │ (只写判断/反方)│ │ 验证+projection+投递│ └────────────────────┘ └───────────────┘ └────────────────────┘ 指标/因子/风险/evidence 查 packet summary/ticker 校验 md+plan+judgment， 编译 typed packet 写判断与解释 Pages 只读稳定 projection ``` **为什么这样分**：之前完全交给 LLM，模型可能漏快照、漏 HHI、漏 FX、漏 retrospective。 确定性步骤交给脚本（一定执行，无遗漏）；LLM 只做"分析综合"这个不能脚本化的部分。 ## 6-step 流程（严格按顺序） ### Step 1: 跑 preflight（一行命令搞定所有确定性活） ```bash clawock brief preflight ``` 这一步内部做了： 1. `clawock analyze-us` — US 价格刷新（7-route fallback + RSI/MA） 2. `clawock analyze-hk` — HK 价格刷新（Tencent 主源 + Eastmoney 全量独立对账/兜底 → stooq → yfinance + 恒指 + 信号） 3. `clawock fx --json` — USDHKD 实时汇率（Frankfurter → exchangerate.host → Yahoo） 4. `cp portfolio.json memory/snapshots/{date}.json` — 每日快照（longitudinal 基础设施） - **为什么**：`portfolio.json` 是滚动覆盖的 ground truth，每次刷价就丢前一刻状态。 有 snapshot 历史才能做 Rolling P&L 曲线 / Alpha vs benchmark / Drawdown 分析 / Position 变化追溯。 - ⚠️ **不可补做** — 每过一天少一份永远拿不回来的数据。 5. **HHI / Top2 集中度算法**（HK + US leg 分开） 6. **SEC EDGAR fundamentals** — 从当天 `portfolio.json` 动态筛选 `shares > 0` 的 US 持仓；跳过 `is_leveraged_etf=true` 或被名称启发式识别为杠杆 ETF 的标的，其余单股逐一跑 `clawock filings` - 杠杆 ETF 检