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# Jackal Earnings Playbook — 财报当天的 5-Phase 推演 > **Source**: Jackal Quant 深度研报 (2026-05-17) — IREN 5/15 case study + Q4 FY26 earnings 推演 > **Purpose**: 每次重要财报前 1-3 天用此 skill 推演 3 种结果 �� 5 phase 的具体走势，提前布置 limit order > **Edge**: 95% 散户在 Phase 1-2 错误入场，被套；正确的 entry 是 Phase 3 (10:30-12:00) 和 Phase 5 (14:00-16:00) --- ## When to invoke (CRITICAL — 防误触) ### ✅ Trigger when ALL: 1. 明确 **stock ticker** 在上下文 (e.g., `MRVL`, `NVDA`, `IREN`, `$AAPL`) 2. 用户提到 earnings / 财报 / Q1/Q2/Q3/Q4 / binary event / 重要数据公布 3. 是 equity 市场上下文 ### ❌ Do NOT trigger when: - "playbook" 出现在 DevOps / Ansible / incident-response 上下文 - "earnings" 指普通 "earnings = income" (员工薪资、business earnings call) 而非财报 - 没有 ticker - User is in `cr-review`, `design-doc`, `init`, `publish-cr` flow - 询问 macro 事件（如 Fed meeting）— 用其他 skill If ambiguous: "你想推演哪个 ticker 的财报？" --- ## 5 Phase 框架核心理论 财报是 **binary event**。盘后 release 之后，next trading day 的盘中走势遵循非常 consistent 的 5 phase pattern： ### Phase 1 · 9:30-9:45 First Drop / Pop **机制**: Overnight 累积的所有买卖单在开盘 15 分钟内集中释放。机构和散户的 panic / euphoria 同时爆发。 **特征**: 价格剧烈波动，单日 high 或 low 常在此 phase 第一根 K 线出现 **操作纪律**: **绝对禁止入场**。无论价格多有诱惑力。 ### Phase 2 · 9:45-10:30 First Bounce / Pullback (假反弹/假下挫) **机制**: Algo 进场做 short-term 反方向，散户跟随。 **特征**: Phase 1 跌的: 价格反弹到跌幅的 50-70% retracement; Phase 1 涨的: 价格回调到涨幅的 50% **操作纪律**: **不追**。这是 fake bounce / fake dip。判断方法: - 反弹幅度 < 2% 且 volume 萎缩 → 大概率假反弹 - 反弹回到跌幅一半上方 + volume 放大 → 可能真反弹 (但仍不是最佳入场点) ### Phase 3 · 10:30-12:00 Second Drop / Pop → **🥇 第